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Analista Administrativo Financeiro

Requisitos: 

  • Ensino Superior Completo em Administração, Contábeis ou áreas correlatas.

  • Excel intermediário.

Atividades: 

  • Efetuar o fechamento financeiro mensal no que tange contas a receber, disponibilizando os relatórios de fechamento para contabilidade (Aging list, créditos de devoluções concedidos e posição mensal de contas a receber).

  • Enviar a remessa de duplicatas para o banco, analisando as premissas contratuais de cada instituição, respeitando o limite mínimo de cobertura de garantia, concentração de cliente e histórico da carteira.

  • Analisar liquidações do contas a receber diariamente.

  • Acompanhar liquidez da carteira de cobrança nas instituições bancárias, através da francesinha, identificando possíveis recebimentos não concretizados ou não realizados através da duplicata.

  • Avaliar solicitações de abatimentos em notas de contas a receber, negociando com os clientes e aferindo se os créditos pleiteados são devidos.

  • Efetuar a leitura dos arquivos de retorno CNAB's (Extrato, remessas de pagamentos e remessa de duplicatas), conferindo se a leitura foi efetuada corretamente, com o objetivo de analisar e resolver possíveis inconsistências ou erros apresentados.

  • Efetuar as conciliações das contas transitórias de entradas, compensando todos os créditos e recebimentos contabilizados, em sistema ERP.

  • Enviar ao gestor o relatório analitico dos recebimentos mensais para projeção em fluxo de caixa.

  • Levantar informações e documentações relativas a crédito, subsidiando a análise de crédito de clientes.

  • Conduzir título a cartório em caso de inadimplência.

  • Garantir que as certidões, licenças e alvará de funcionamento dos clientes estejam na validade para atender a RDC 430.

  • Efetuar o acompanhamento da planilha de controle das licenças dos clientes (RDC 430), e entrar em contato com os clientes solicitando as novas licenças, quando as antigas vencerem.

 

Salário: 

  • R$ A combinar + benefícios

Local de trabalho:

  • São Bernardo do Campo - SP

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